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En 2024, Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) se consolidó como una de las acciones con mejor rendimiento en el mercado. Su inclusión en el S&P 500 y sólidos resultados financieros impulsaron su valoración por encima de los $187 mil millones. Sin embargo, muchos analistas consideran que su precio actual está sobrevalorado, con pocas recomendaciones de compra y ninguna expectativa de que el precio objetivo supere su valoración actual.
Para los inversores interesados en el sector de inteligencia artificial (IA), existen otras opciones atractivas. Dos empresas en particular, Palo Alto Networks y Micron Technology, podrían ofrecer mejores rendimientos y superar a Palantir en capitalización de mercado para finales de 2025. A continuación, analizamos por qué estas empresas tienen un gran potencial.
1. Palo Alto Networks: Seguridad cibernética impulsada por IA
Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW) está perfectamente posicionada para aprovechar dos tendencias clave: la migración de empresas a la nube y el modelo híbrido de trabajo. Estas transiciones aumentan los puntos de vulnerabilidad para los ciberataques, y Palo Alto ofrece soluciones avanzadas que combinan hardware y software, incluyendo seguridad en la nube y protección de endpoints.
Ventajas competitivas:
- IA en ciberseguridad: Sus sistemas de detección de amenazas utilizan inteligencia artificial para identificar y mitigar riesgos antes de que se conviertan en problemas críticos.
- Efecto de red: Como líder del sector, Palo Alto tiene acceso a datos valiosos que mejoran sus sistemas de IA, creando un ciclo virtuoso que fortalece su posición frente a la competencia.
- Clientes fieles: Las altas barreras de cambio en el sector de seguridad hacen que las empresas sigan confiando en Palo Alto, facilitando la venta cruzada de nuevos productos.
Proyección de crecimiento:
Con un enfoque creciente en soluciones basadas en software y márgenes brutos en expansión, Palo Alto podría superar los $142 mil millones en capitalización de mercado para finales de 2025, un crecimiento estimado del 14%. Esto requeriría que Palantir reduzca su valor en un 24% para quedar por debajo.
2. Micron Technology: Innovación en chips de memoria para IA
Micron Technology (NASDAQ: MU) es un actor clave en la industria de semiconductores, fabricando chips de memoria DRAM, NAND y HBM (memoria de alto ancho de banda). Estos últimos son esenciales para chips de IA avanzados, como los que produce Nvidia.
Ventajas competitivas:
- Liderazgo en HBM: Micron es uno de los tres fabricantes principales de HBM, un mercado proyectado a crecer de $16 mil millones en 2024 a $100 mil millones en 2030.
- Crecimiento en centros de datos: Las ventas en este segmento crecieron un 400% interanual en su último trimestre fiscal y representan más del 50% de sus ingresos totales.
Proyección de crecimiento:
A pesar de los riesgos cíclicos de su modelo de negocio, Micron se beneficia de la creciente demanda de IA. Si su múltiplo de valor empresarial sobre ingresos sube de 3.7 a 4 y cumple con las expectativas de crecimiento del 39.6% en 2025, su capitalización podría alcanzar los $150 mil millones, superando a Palantir si esta última sufre una corrección del 20%.
